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期3--结算举例及结算单解读

来源:本站原创发表时间:2019-09-06访问次数:

  期3--结算举例及结算单解读_金融/投资_经管营销_专业原料。结算举例: 日期 结算价 你的帐户 对方的帐户 第一天 2188 元/吨 卖出 10 手大豆期货合约,买入 10 手大豆期货合 P=2160,包管金 10940 元 约,包管金 10940 元 保

  结算举例: 日期 结算价 你的帐户 对方的帐户 第一天 2188 元/吨 卖出 10 手大豆期货合约,买入 10 手大豆期货合 P=2160,包管金 10940 元 约,包管金 10940 元 包管金 11000 元, 包管金 11000 元, 第二天 2200 元/吨 须追缴:1200 元(蚀本) 可清退: 1200 元 (获利) +60 元(包管金蜕变) 包管金 10850 元, -60 元(包管金蜕变) 包管金 10850 元, 第三天 2170 元/吨 可清退:3000 元(获利) 须追缴: 3000 元 (蚀本) +150 元(包管金蜕变) 包管金 10755 元, -150 元(包管金蜕变) 包管金 10755 元, 第四天 2151 元/吨 可清退:1900 元(获利) 须追缴: 1900 元 (蚀本) +95 元(包管金蜕变) -95 元(包管金蜕变) 注:大豆期货合约的包管金为合约代价的 5%。 大商所大豆 1 手为 10 吨。 这是期货结算的平常步伐,客户实践拿到的结清理单必然 与上面讲的不相通,但结算道理是相通的。 持仓包管金的筹算步骤: 持仓包管金=今日结算价*持仓手数*买卖单元 (X 吨 /手)*包管金比率 解读结算单 结算单是帮帮客户理解本人当日成交盈亏状况的首要依照。 结算机构的要紧职责是实行逐日无欠债结算轨造。 当日买卖结果后, 公 司对待客户的结算, 按照客户当日的平仓、持仓状况及各期货合约确当日结算价 筹算各个客户确当日盈亏,同时实行买卖包管金、税金、买卖手续费等金钱的清 算劳动。 当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏 平仓序次按成交合约韶华先后实行,平仓盈亏的具 体筹算公式如下: 平仓盈亏=平史册仓盈亏+平当日仓盈亏 平史册仓盈亏= Σ [(卖出平仓价-上一买卖日结 算价)×卖出平仓量]+Σ [(上一买卖日结算价-买入平仓价) ×买入平仓量] 平当日仓盈亏=Σ [(当日卖出平仓价-当日买入开 仓价)×卖出平仓量]+Σ [(当日卖出开仓价-当日买入平仓 价)×买入平仓量] 持仓(浮动)盈亏的筹算公式如下: 持仓盈亏=史册持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏 史册持仓盈亏=(当日结算价-上一日结算价)× 持仓量 当日开仓持仓盈亏=Σ [(卖出开仓价-当日结算价 ) ×卖出开仓量]+Σ [(当日结算价-买入开仓价)×买入开仓 量] 客户权力的筹算步骤: 客户权力=期初资金+入金-出金-手续费+平仓盈亏 +浮动盈亏等 持仓包管金的筹算步骤: 持仓包管金=今日结算价*持仓手数*买卖单元 (X 吨 /手)*包管金比率 可用资金的筹算步骤: 可用资金=客户权力-持仓包管金 本日危机度的筹算步骤: 本日危机度=持仓包管金/客户权力 持仓盈亏的筹算步骤: 持仓盈亏=浮动盈亏/持仓包管金 买方发出进货指令 买方发出进货指令 经纪公司(经纪人) 知照 买卖所大厅 经纪公司正在场内的代表 场内经纪人(正在买卖柜台内公然叫价) (先右后左) 知照 收到合约 书知照书 知照 经纪公司 实施结果 结算所注册后发出包管 书,交给经纪公司


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